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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 9 918.00 | 10 950.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 506.00 | 83 743.00 | 95 763.00 | 179 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 143.00 | 93 820.00 | 113 323.00 | 207 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 179.00 | | 439 179.00 | 439 179.00 |
BZ Autres créances | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
CF Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 948.00 | | 653 948.00 | 653 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 092.00 | 93 820.00 | 767 271.00 | 861 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
DL TOTAL (I) | 332 164.00 | | | 332 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 108.00 | | | 435 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 271.00 | | | 767 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 085.00 | | | 405 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 818.00 | | 3 166 818.00 | 3 166 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 818.00 | | 3 166 818.00 | 3 166 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 445.00 | | | 3 224 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 027.00 | | | 3 117 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 880.00 | | 28 763.00 | 183 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 207 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 200 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 311.00 | | 28 563.00 | 176 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 200.00 | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 069.00 | 38 251.00 | 4 500.00 | 60 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 911.00 | 38 251.00 | 4 500.00 | 59 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 518.00 | 23 495.00 | 30 023.00 | 53 518.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 826.00 | 549 216.00 | 6 610.00 | 555 826.00 |
VW T.V.A. | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 108.00 | 405 085.00 | 30 023.00 | 435 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
ST Autres comptes | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YT Sous‐traitance | 751 470.00 | | | 751 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 851.00 | | | 356 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 800.00 | | | 975 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |