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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 4 833.00 | 16 036.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 55 078.00 | 100 365.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 880.00 | 60 069.00 | 123 811.00 | 183 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 522.00 | | 542 522.00 | 542 522.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 480.00 | 60 069.00 | 762 410.00 | 822 480.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DL TOTAL (I) | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 665.00 | | | 537 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 410.00 | | | 762 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 665.00 | | | 537 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 425.00 | | 2 927 425.00 | 2 927 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 425.00 | | 2 927 425.00 | 2 927 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 378.00 | | | 2 933 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 752.00 | | | 2 865 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844.00 | | 104 907.00 | 80 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 183 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 455.00 | | 100 857.00 | 75 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 4 050.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 020.00 | 31 050.00 | | 29 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | 31 050.00 | | 28 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 016.00 | 286 016.00 | | 286 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 542 522.00 | | | 542 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 923.00 | 586 513.00 | 6 410.00 | 592 923.00 |
VW T.V.A. | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 665.00 | 537 665.00 | | 537 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
ST Autres comptes | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
YT Sous‐traitance | 857 851.00 | | | 857 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 703.00 | | | 348 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 879.00 | | | 1 035 879.00 |