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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 644.00 | | 263 644.00 | 263 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
CU Autres participations | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 172.00 | 61 872.00 | | 108 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | 46 301.00 | | 22 946.00 |
DK Provisions réglementées | 7 554.00 | 6 249.00 | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 147 472.00 | 123 221.00 | | 147 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 724.00 | 81 844.00 | | 55 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 288.00 | 52 378.00 | | 59 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 171.00 | 135 380.00 | | 116 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 644.00 | 258 602.00 | | 263 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 944.00 | 80 077.00 | | 87 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 1 511.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 1 511.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -1 511.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | -1 536.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 473.00 | 55 004.00 | | 30 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527.00 | 8 703.00 | | 7 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 946.00 | 46 301.00 | | 22 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 249.00 | 1 305.00 | | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 1 305.00 | | 6 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 724.00 | 27 498.00 | 28 227.00 | 55 724.00 |
VI Groupe et associés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 171.00 | 87 944.00 | 28 227.00 | 116 171.00 |