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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
CU Autres participations | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 118.00 | 108 172.00 | | 131 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 22 946.00 | | 15 722.00 |
DK Provisions réglementées | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 163 194.00 | 147 472.00 | | 163 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 55 724.00 | | 28 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 843.00 | 59 288.00 | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 159.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 874.00 | 116 171.00 | | 92 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 069.00 | 263 644.00 | | 256 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 874.00 | -87 944.00 | | 92 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | -1 327.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 872.00 | 30 473.00 | | 21 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150.00 | 7 527.00 | | 6 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 22 946.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VI Groupe et associés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |