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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 072.00 | | 256 072.00 | 256 072.00 |
CU Autres participations | 237 659.00 | | 237 659.00 | 237 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 840.00 | 131 118.00 | | 146 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | 15 722.00 | | 16 781.00 |
DK Provisions réglementées | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 179 976.00 | 163 194.00 | | 179 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 559.00 | 62 843.00 | | 74 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 096.00 | 92 874.00 | | 76 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 072.00 | 256 069.00 | | 256 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096.00 | 92 874.00 | | 76 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | -1 084.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 595.00 | 21 872.00 | | 21 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813.00 | 6 150.00 | | 4 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | 15 722.00 | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810.00 | 12 118.00 | 3 692.00 | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |