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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
BZ Autres créances | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 345.00 | | 280 345.00 | 280 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
CU Autres participations | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 940.00 | 163 622.00 | | 181 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 733.00 | 18 319.00 | | 58 733.00 |
DK Provisions réglementées | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 257 027.00 | 198 294.00 | | 257 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 43 841.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 096.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 318.00 | 49 364.00 | | 23 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 345.00 | 247 658.00 | | 280 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 318.00 | 49 364.00 | | 23 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 970.00 | 20 519.00 | | 61 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237.00 | 2 200.00 | | 3 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 733.00 | 18 319.00 | | 58 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 962.00 | | 1 389.00 | 239 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 239 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 239 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 962.00 | | 1 389.00 | 239 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |