| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 412.00 | 430.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 642.00 | 22 412.00 | 1 230.00 | 23 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BZ Autres créances | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 196.00 | 22 412.00 | 294 785.00 | 317 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 554.00 | 58 671.00 | | 122 554.00 |
DL TOTAL (I) | 131 361.00 | 67 478.00 | | 131 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 10 341.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 3 029.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 423.00 | 122 974.00 | | 144 423.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 14 384.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 424.00 | 157 661.00 | | 163 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 785.00 | 225 140.00 | | 294 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 744.00 | | 914 744.00 | 914 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 744.00 | | 914 744.00 | 914 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | -23 001.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 044.00 | 566 398.00 | | 931 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 490.00 | 507 726.00 | | 808 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 554.00 | 58 671.00 | | 122 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 3 183.00 | | 19 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | 212.00 | | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 2 473.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 498.00 | | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 065.00 | 9 946.00 | 23 119.00 | 33 065.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VP Divers | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 489.00 | 173 370.00 | 23 119.00 | 196 489.00 |