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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 5 758.00 | 3 448.00 | 9 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 806.00 | 24 758.00 | 5 048.00 | 29 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 253 089.00 | | 253 089.00 | 253 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 667.00 | 24 758.00 | 395 909.00 | 420 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 186.00 | 230 072.00 | | 191 186.00 |
DL TOTAL (I) | 199 994.00 | 238 872.00 | | 199 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 29 959.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 5 817.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 170 274.00 | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 2 543.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 915.00 | 208 593.00 | | 195 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 909.00 | 459 465.00 | | 395 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 051.00 | | 3 755.00 | 26 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | 3 755.00 | 5 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 1 299.00 | | 23 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 1 299.00 | | 4 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 915.00 | 195 915.00 | | 195 915.00 |