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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 4 021.00 | 562.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 183.00 | 23 021.00 | 2 162.00 | 25 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
BZ Autres créances | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 168 839.00 | | 168 839.00 | 168 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 228.00 | | 358 228.00 | 358 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 411.00 | 23 021.00 | 360 390.00 | 383 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -83 447.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 544.00 | 169 490.00 | | 172 544.00 |
DL TOTAL (I) | 181 357.00 | 94 843.00 | | 181 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 45 153.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 6 597.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 430.00 | 176 710.00 | | 167 430.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 4 558.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 033.00 | 233 018.00 | | 179 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 390.00 | 327 862.00 | | 360 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 033.00 | 230 398.00 | | 179 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442.00 | | 741.00 | 24 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | 741.00 | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 842.00 | 179.00 | | 22 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 179.00 | | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |