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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 442.00 | 22 842.00 | 1 600.00 | 24 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
BZ Autres créances | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CF Disponibilités | 106 852.00 | | 106 852.00 | 106 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 262.00 | | 326 262.00 | 326 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 703.00 | 22 842.00 | 327 862.00 | 350 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 447.00 | 1.00 | | -83 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 490.00 | 120 146.00 | | 169 490.00 |
DL TOTAL (I) | 94 843.00 | 128 947.00 | | 94 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 153.00 | 937.00 | | 45 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 5 010.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 710.00 | 149 954.00 | | 176 710.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 13 085.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 018.00 | 168 985.00 | | 233 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 862.00 | 297 932.00 | | 327 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 398.00 | 156 013.00 | | 230 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 78.00 | | 22 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 78.00 | | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 972.00 | 10 352.00 | 2 620.00 | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VP Divers | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 009.00 | 221 009.00 | | 221 009.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 990.00 | 243 370.00 | 2 620.00 | 245 990.00 |