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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 22 152.00 | 1 772.00 | 23 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 624.00 | 22 152.00 | 5 472.00 | 27 624.00 |
BT Marchandises | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
BZ Autres créances | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CF Disponibilités | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 482.00 | | 274 482.00 | 274 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 105.00 | 22 152.00 | 279 953.00 | 302 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 602.00 | 35 906.00 | | 8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 673.00 | -27 304.00 | | -26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 33 820.00 | 60 493.00 | | 33 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 148.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 19 272.00 | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 880.00 | 227 904.00 | | 218 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 133.00 | 247 323.00 | | 246 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 953.00 | 307 816.00 | | 279 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 133.00 | 247 323.00 | | 246 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 970.00 | | 648 970.00 | 648 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 970.00 | | 648 970.00 | 648 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 794.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 35 000.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 043.00 | 704 486.00 | | 649 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 716.00 | 731 789.00 | | 675 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 673.00 | -27 304.00 | | -26 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 785.00 | 6 156.00 | | 4 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 820.00 | | 804.00 | 26 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | | 804.00 | 23 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 1 211.00 | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 1 211.00 | | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 179 024.00 | | | 179 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 175.00 | 215 475.00 | 3 700.00 | 219 175.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 6 029.00 | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 5 137.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 33 547.00 | 31 960.00 | | 33 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 209.00 | 234 340.00 | | 184 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 691.00 | 5 343.00 | | 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 6 029.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 650.00 | 52 340.00 | | 53 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 007.00 | 34 491.00 | | 17 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 209.00 | 271 437.00 | | 227 209.00 |