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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 052.00 | 976.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 3 993.00 | 38 007.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 912.00 | 16 274.00 | 4 638.00 | 20 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 741.00 | 21 319.00 | 46 422.00 | 67 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 625.00 | 21 319.00 | 277 305.00 | 298 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 271.00 | | | 178 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 305.00 | | | 277 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
FG Production vendue services | 648 349.00 | | 648 349.00 | 648 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 368.00 | | 806 368.00 | 806 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 246.00 | | | -25 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 982.00 | | | 825 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 450.00 | | | 805 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 234.00 | | 3 869.00 | 65 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 362.00 | | 67 741.00 | 1 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | 20 912.00 | 1 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | | 3 869.00 | 18 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 4 366.00 | 1 351.00 | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 676.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 3 690.00 | 1 351.00 | 13 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
6T Sur comptes clients | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 587.00 | | 15 594.00 | 19 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 587.00 | | 15 594.00 | 19 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 431.00 | 144 431.00 | | 144 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 452.00 | 187 652.00 | 2 800.00 | 190 452.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
ST Autres comptes | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
YT Sous‐traitance | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 373.00 | | | 317 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |