| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 728.00 | 300.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 4 725.00 | 37 275.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 029.00 | 13 926.00 | 2 103.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 858.00 | 20 380.00 | 42 478.00 | 62 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 187.00 | | 267 187.00 | 267 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 046.00 | 20 380.00 | 309 666.00 | 330 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 62 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 882.00 | 16 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 2 532.00 | 4 203.00 | 17 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 676.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 1 855.00 | 4 203.00 | 16 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 993.00 | 732.00 | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 732.00 | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 732.00 | | 3 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 915.00 | 230 115.00 | 2 800.00 | 232 915.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YT Sous‐traitance | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
YW Taxe professionnelle | -259.00 | | | -259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |