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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 375.00 | 1 653.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 3 993.00 | 38 007.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 13 934.00 | 4 470.00 | 18 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 234.00 | 18 303.00 | 46 930.00 | 65 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 829.00 | 15 594.00 | 113 234.00 | 128 829.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CF Disponibilités | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 378.00 | 15 594.00 | 220 783.00 | 236 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 613.00 | 33 898.00 | 267 714.00 | 301 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 11.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 714.00 | | | 267 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
FG Production vendue services | 621 970.00 | | 621 970.00 | 621 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 573.00 | | 778 573.00 | 778 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 415.00 | | | 787 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 526.00 | | | 771 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 188.00 | | 3 391.00 | 62 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 65 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 18 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 2 029.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | | 1 362.00 | 17 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 3 012.00 | 345.00 | 11 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | 2 636.00 | 345.00 | 11 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
6T Sur comptes clients | 14 444.00 | 1 150.00 | | 14 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 437.00 | 1 150.00 | | 18 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 437.00 | 1 150.00 | | 18 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 517.00 | 124 123.00 | 18 394.00 | 142 517.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 212.00 | 187 212.00 | | 187 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YT Sous‐traitance | 210 472.00 | | | 210 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 375.00 | | | 273 375.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |