| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 13 504.00 | 5 008.00 | 18 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 4 573.00 | 785.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 496.00 | 50 649.00 | 10 847.00 | 61 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 921.00 | 68 726.00 | 19 195.00 | 87 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 365.00 | 9 560.00 | 291 805.00 | 301 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 286.00 | 78 286.00 | 311 000.00 | 389 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -879 790.00 | -869 891.00 | | -879 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 478.00 | -9 899.00 | | 34 478.00 |
DL TOTAL (I) | -162 512.00 | -196 990.00 | | -162 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 837.00 | 5 234.00 | | 4 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 837.00 | 5 234.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1 468.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 694.00 | 108 727.00 | | 99 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 943.00 | 181 196.00 | | 159 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 675.00 | 476 541.00 | | 468 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 000.00 | 284 785.00 | | 311 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 674.00 | 475 073.00 | | 468 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 323.00 | | 812 323.00 | 812 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 841.00 | 3 850.00 | | 23 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095.00 | 1 657.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 5 507.00 | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 989.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 989.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 310.00 | 4 518.00 | | 24 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 825.00 | 886 462.00 | | 874 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 347.00 | 896 362.00 | | 840 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 478.00 | -9 899.00 | | 34 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 119.00 | | 5 302.00 | 83 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 87 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 047.00 | | 1 823.00 | 22 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 016.00 | | 3 479.00 | 58 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 071.00 | 6 081.00 | | 58 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 2 142.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 709.00 | 3 939.00 | | 46 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 943.00 | 159 943.00 | | 159 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 140 051.00 | 2 555.00 | 142 606.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 674.00 | 468 674.00 | | 468 674.00 |