| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 765.00 | 20 363.00 | 1 401.00 | 21 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 4 573.00 | 785.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 55 446.00 | 3 617.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 741.00 | 80 383.00 | 8 358.00 | 88 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 634.00 | | 331 634.00 | 331 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 375.00 | 80 383.00 | 339 992.00 | 420 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -839 889.00 | -842 046.00 | | -839 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 019.00 | 2 157.00 | | 53 019.00 |
DL TOTAL (I) | -104 070.00 | -157 089.00 | | -104 070.00 |
DP Provisions pour risques | 6 512.00 | 5 613.00 | | 6 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 512.00 | 5 613.00 | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 129 162.00 | | 77 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 699.00 | 89 680.00 | | 102 699.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 683.00 | 143 153.00 | | 151 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 551.00 | 361 995.00 | | 437 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 992.00 | 210 519.00 | | 339 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 318.00 | | 2 423.00 | 86 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640.00 | | 2 423.00 | 56 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 841.00 | 4 887.00 | | 70 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 1 372.00 | | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | 3 515.00 | | 51 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VI Groupe et associés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 780.00 | 138 225.00 | 2 555.00 | 140 780.00 |
VW T.V.A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 551.00 | 437 551.00 | | 437 551.00 |