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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 815.00 | 18 021.00 | 1 794.00 | 19 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 4 573.00 | 785.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 640.00 | 48 090.00 | 8 550.00 | 56 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 368.00 | 70 685.00 | 13 683.00 | 84 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 159.00 | 671.00 | 103 488.00 | 104 159.00 |
BZ Autres créances | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CF Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 956.00 | 671.00 | 241 285.00 | 241 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 325.00 | 71 356.00 | 254 969.00 | 326 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -844 184.00 | -845 312.00 | | -844 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 1 128.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | -159 246.00 | -161 384.00 | | -159 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 548.00 | 5 234.00 | | 5 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 548.00 | 5 234.00 | | 5 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 412.00 | 175 015.00 | | 153 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 698.00 | 103 275.00 | | 100 698.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 555.00 | 162 850.00 | | 154 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 667.00 | 441 213.00 | | 408 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 969.00 | 285 063.00 | | 254 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 665.00 | 441 211.00 | | 408 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 420.00 | | 5 414.00 | 88 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 465.00 | 84 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 56 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 870.00 | | 1 303.00 | 23 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 995.00 | | 4 111.00 | 61 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 314.00 | 6 182.00 | 9 465.00 | 69 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 2 202.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | 3 980.00 | 9 465.00 | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 103 354.00 | 103 354.00 | | 103 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 948.00 | 163 393.00 | 2 555.00 | 165 948.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 665.00 | 408 665.00 | | 408 665.00 |