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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 765.00 | 21 194.00 | 571.00 | 21 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 4 573.00 | 785.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 57 936.00 | 1 127.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 741.00 | 83 704.00 | 5 038.00 | 88 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
BZ Autres créances | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 528.00 | | 262 528.00 | 262 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 269.00 | 83 704.00 | 267 565.00 | 351 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -786 869.00 | -839 889.00 | | -786 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 53 019.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | -68 472.00 | -104 070.00 | | -68 472.00 |
DP Provisions pour risques | 5 509.00 | 6 512.00 | | 5 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 509.00 | 6 512.00 | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 99 561.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 77 423.00 | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | 102 699.00 | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 303.00 | 151 683.00 | | 148 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 528.00 | 437 551.00 | | 330 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 565.00 | 339 992.00 | | 267 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 528.00 | 437 551.00 | | 330 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 810.00 | 3 321.00 | | 75 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 363.00 | 831.00 | | 20 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 2 490.00 | | 55 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 689.00 | 119 134.00 | 2 555.00 | 121 689.00 |
VW T.V.A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 528.00 | 330 528.00 | | 330 528.00 |