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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 691 577.00 | | 1 691 577.00 | 1 691 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 714.00 | 66 823.00 | 166 891.00 | 233 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 915.00 | 67 689.00 | 1 859 226.00 | 1 926 915.00 |
BT Marchandises | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
CF Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 873.00 | | 305 873.00 | 305 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 789.00 | 67 689.00 | 2 165 099.00 | 2 232 789.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
DL TOTAL (I) | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 890.00 | | | 1 491 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 005.00 | | | 1 767 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 099.00 | | | 2 165 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 915.00 | | | 402 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 888.00 | | 1 977 888.00 | 1 977 888.00 |
FG Production vendue services | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 326.00 | | 2 015 326.00 | 2 015 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 477.00 | | | 2 023 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 862.00 | | | 1 890 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 307.00 | | | 1 921 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 463.00 | 23 226.00 | | 44 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | 23 226.00 | | 44 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 667.00 | 127 578.00 | 547 967.00 | 1 491 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 367.00 | | | 1 411 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 246.00 | | | 1 534 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 994.00 | 87 834.00 | 160.00 | 87 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 005.00 | 402 916.00 | 547 967.00 | 1 767 005.00 |