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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 691 577.00 | | 1 691 577.00 | 1 691 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 892.00 | 1 462.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 223.00 | 217 243.00 | 35 980.00 | 253 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 315.00 | 218 135.00 | 1 729 180.00 | 1 947 315.00 |
BT Marchandises | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BZ Autres créances | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CF Disponibilités | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 531.00 | 218 135.00 | 2 065 396.00 | 2 283 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 108.00 | | | 807 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 279.00 | | | 1 048 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 013.00 | | | 705 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 116.00 | | | 1 017 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 396.00 | | | 2 065 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 498.00 | | 1 818.00 | 1 945 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 577.00 | | | 1 691 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 761.00 | | 1 818.00 | 253 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 874.00 | 27 262.00 | | 190 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 874.00 | 27 262.00 | | 190 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 793.00 | 116 046.00 | 588 746.00 | 704 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 744.00 | 49 584.00 | 160.00 | 49 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 116.00 | 428 370.00 | 588 746.00 | 1 017 116.00 |