| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 691 577.00 | | 1 691 577.00 | 1 691 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 815.00 | 115 159.00 | 122 656.00 | 237 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 516.00 | 116 025.00 | 1 814 491.00 | 1 930 516.00 |
BT Marchandises | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 361.00 | 116 025.00 | 2 200 336.00 | 2 316 361.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 520.00 | | | 403 520.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DL TOTAL (I) | 614 827.00 | | | 614 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 673.00 | | | 1 235 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 508.00 | | | 1 585 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 336.00 | | | 2 200 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 508.00 | | | 1 285 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 018.00 | | 1 498.00 | 1 929 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 577.00 | | | 1 691 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 184.00 | | 1 498.00 | 237 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 598.00 | 24 427.00 | | 91 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 598.00 | 24 427.00 | | 91 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |