| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 691 577.00 | | 1 691 577.00 | 1 691 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 317.00 | 90 732.00 | 145 584.00 | 236 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 018.00 | 91 598.00 | 1 837 420.00 | 1 929 018.00 |
BT Marchandises | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BZ Autres créances | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CF Disponibilités | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 282.00 | | 365 282.00 | 365 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 301.00 | 91 598.00 | 2 202 703.00 | 2 294 301.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
DL TOTAL (I) | 513 527.00 | | | 513 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 402.00 | | | 1 365 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 175.00 | | | 1 689 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 703.00 | | | 2 202 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 822.00 | | | 453 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 183.00 | | 1 970 183.00 | 1 970 183.00 |
FG Production vendue services | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 503.00 | | 2 010 503.00 | 2 010 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 870.00 | | | 2 015 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 438.00 | | | 1 900 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 916.00 | | | 1 926 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 581.00 | | | 234 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 690.00 | 23 909.00 | | 67 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 690.00 | 23 909.00 | | 67 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 061.00 | 129 708.00 | 935 353.00 | 1 365 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
VP Divers | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 938.00 | 57 778.00 | 160.00 | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 175.00 | 453 822.00 | 935 353.00 | 1 689 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |