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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 338.00 | 146.00 | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 976.00 | 41 861.00 | 97 115.00 | 138 976.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 760.00 | 42 199.00 | 97 561.00 | 139 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
072 Créances – Autres | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
084 Disponibilités | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 102.00 | | 299 102.00 | 299 102.00 |
110 Total général Actif | 438 862.00 | 42 199.00 | 396 663.00 | 438 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867 800.00 | | | 867 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 694.00 | | | 995 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 862.00 | | | 469 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 980.00 | | | -4 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
252 Charges sociales | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 991.00 | | | 973 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
280 Produits financiers | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 223.00 | | | 20 223.00 |