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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 51.00 | 458.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 791.00 | 112 640.00 | 38 151.00 | 150 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 915.00 | 112 907.00 | 46 008.00 | 158 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CF Disponibilités | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 726.00 | 112 907.00 | 422 819.00 | 535 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 564.00 | 68 365.00 | | 110 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 62 199.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 127 412.00 | 141 564.00 | | 127 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 133.00 | 110 109.00 | | 78 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | 10.00 | | 20 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 962.00 | 87 818.00 | | 80 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 74 310.00 | | 70 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 68 586.00 | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 694.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | 35 228.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 407.00 | 376 755.00 | | 295 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 819.00 | 518 318.00 | | 422 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 018.00 | 217 659.00 | | 176 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 247.00 | | 11 604.00 | 151 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 158 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 151 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 365.00 | | 11 604.00 | 143 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 992.00 | 22 282.00 | 3 366.00 | 93 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 22 282.00 | 3 098.00 | 93 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 224 097.00 | 224 097.00 | | 224 097.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 133.00 | 39 706.00 | 38 427.00 | 78 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 850.00 | 254 850.00 | | 254 850.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 445.00 | 176 018.00 | 38 427.00 | 214 445.00 |