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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 365.00 | 93 508.00 | 49 857.00 | 143 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 247.00 | 93 992.00 | 57 256.00 | 151 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 196 060.00 | | 196 060.00 | 196 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 063.00 | | 461 063.00 | 461 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 310.00 | 93 992.00 | 518 318.00 | 612 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 365.00 | 19 223.00 | | 68 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 199.00 | 49 142.00 | | 62 199.00 |
DL TOTAL (I) | 141 564.00 | 79 365.00 | | 141 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 109.00 | 141 218.00 | | 110 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 818.00 | 85 939.00 | | 87 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 42 352.00 | | 74 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 43 586.00 | | 68 586.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 228.00 | 22 732.00 | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 755.00 | 335 840.00 | | 376 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 318.00 | 415 205.00 | | 518 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 659.00 | 146 661.00 | | 217 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 103.00 | | 12 354.00 | 142 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 151 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 143 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 320.00 | | 5 255.00 | 141 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 099.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 965.00 | 25 447.00 | 2 420.00 | 70 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 17.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 499.00 | 25 429.00 | 2 420.00 | 70 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 109.00 | 38 830.00 | 71 279.00 | 110 109.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 309.00 | 232 309.00 | | 232 309.00 |
VW T.V.A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 937.00 | 217 659.00 | 71 279.00 | 288 937.00 |