| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 221.00 | 289.00 | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 297.00 | 125 473.00 | 26 824.00 | 152 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 005.00 | 125 910.00 | 32 095.00 | 158 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 092.00 | 125 910.00 | 376 182.00 | 502 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 412.00 | 110 564.00 | | 116 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | 5 848.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 142 193.00 | 127 412.00 | | 142 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 700.00 | 78 133.00 | | 62 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 20 287.00 | | 6 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 145.00 | 80 962.00 | | 31 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 70 944.00 | | 75 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 651.00 | 26 214.00 | | 56 651.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 452.00 | 18 367.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 989.00 | 295 407.00 | | 233 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 182.00 | 422 819.00 | | 376 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 470.00 | 176 018.00 | | 173 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 915.00 | | 1 762.00 | 158 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 158 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 152 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 300.00 | | 1 699.00 | 151 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 63.00 | 7 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 13 196.00 | 193.00 | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 691.00 | 13 196.00 | 193.00 | 112 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 700.00 | 33 326.00 | 29 374.00 | 62 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VW T.V.A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 844.00 | 173 470.00 | 29 374.00 | 202 844.00 |