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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 305.00 | 3 455.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 734.00 | 1 960.00 | 10 775.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 2 265.00 | 14 229.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 627.00 | 800.00 | 77 827.00 | 78 627.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 811.00 | 800.00 | 99 011.00 | 99 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 306.00 | 3 065.00 | 113 241.00 | 116 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970.00 | 1 511.00 | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 15 481.00 | 11 511.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 45 250.00 | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 6 600.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 760.00 | 64 257.00 | | 97 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 241.00 | 75 768.00 | | 113 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 853.00 | | 278 853.00 | 278 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 853.00 | | 278 853.00 | 278 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 755.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 854.00 | 144 577.00 | | 278 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 884.00 | 143 066.00 | | 274 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 970.00 | 1 511.00 | | 3 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 970.00 | 1 511.00 | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 1 888.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
VW T.V.A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |