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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 387.00 | 565.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 803.00 | 10 733.00 | 31 070.00 | 41 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 600.00 | 15 119.00 | 37 480.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 280.00 | 15 119.00 | 102 161.00 | 117 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 593.00 | 4 481.00 | | 29 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 814.00 | 25 112.00 | | -12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 27 779.00 | 40 593.00 | | 27 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 231.00 | 2 709.00 | | 19 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 1 223.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 28 358.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 511.00 | 67 735.00 | | 23 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 382.00 | 100 024.00 | | 74 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 161.00 | 140 617.00 | | 102 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 265.00 | 307 303.00 | | 251 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 079.00 | 282 192.00 | | 264 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 814.00 | 25 112.00 | | -12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 10 908.00 | 2 391.00 | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 2 153.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 8 755.00 | 2 391.00 | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 231.00 | 7 452.00 | 11 779.00 | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 677.00 | 50 832.00 | 5 845.00 | 56 677.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 382.00 | 62 603.00 | 11 779.00 | 74 382.00 |