| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 971.00 | 729.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 485.00 | 7 757.00 | 729.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 481.00 | | 109 481.00 | 109 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 967.00 | 7 757.00 | 110 210.00 | 117 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | 16 779.00 | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628.00 | -17 153.00 | | 23 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 254.00 | 10 626.00 | | 34 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 382.00 | 25 914.00 | | 14 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 14 264.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 25 808.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 21 618.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | 87 604.00 | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 210.00 | 98 230.00 | | 110 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 742.00 | 457.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 457.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | -457.00 | | -14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 744.00 | 260 381.00 | | 298 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 117.00 | 277 533.00 | | 275 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 628.00 | -17 153.00 | | 23 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 600.00 | | 2 021.00 | 52 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 49 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 952.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 41 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | 1 950.00 | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 71.00 | 5 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227.00 | 8 554.00 | 21 025.00 | 20 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 1 238.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | 7 317.00 | 21 025.00 | 19 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 11 532.00 | 2 850.00 | 14 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 957.00 | 73 107.00 | 2 850.00 | 75 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |