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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 2 234.00 | 2 271.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 4 368.00 | 13 029.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 962.00 | 6 602.00 | 15 360.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 219.00 | 6 602.00 | 140 617.00 | 147 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 481.00 | 511.00 | | 4 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 112.00 | 3 970.00 | | 25 112.00 |
DL TOTAL (I) | 40 593.00 | 15 481.00 | | 40 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 4 631.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 36 852.00 | | 28 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | 53 006.00 | | 67 735.00 |
EA Autres dettes | | 3 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 024.00 | 97 760.00 | | 100 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 617.00 | 113 241.00 | | 140 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 501.00 | | 306 501.00 | 306 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 501.00 | | 306 501.00 | 306 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 701.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 303.00 | 278 854.00 | | 307 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 192.00 | 274 884.00 | | 282 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 112.00 | 3 970.00 | | 25 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 970.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 4 337.00 | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 929.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 2 409.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | 960.00 | 1 749.00 | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 644.00 | 84 585.00 | 59.00 | 84 644.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 024.00 | 98 275.00 | 1 749.00 | 100 024.00 |