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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 200.00 | 53 240.00 | 212 960.00 | 266 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 000.00 | 16 875.00 | 388 125.00 | 405 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 837 500.00 | | 2 837 500.00 | 2 837 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 200.00 | 70 115.00 | 4 046 085.00 | 4 116 200.00 |
CF Disponibilités | 1 022 372.00 | | 1 022 372.00 | 1 022 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 101.00 | | 1 024 101.00 | 1 024 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 301.00 | 70 115.00 | 5 070 186.00 | 5 140 301.00 |
CU Autres participations | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 689.00 | | | -245 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 311.00 | | | 4 254 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 358.00 | | | 804 358.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 876.00 | | | 815 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 186.00 | | | 5 070 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 632.00 | | | 254 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 689.00 | | | -245 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 115.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 875.00 | 815 875.00 | | 815 875.00 |