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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 200.00 | 212 960.00 | 53 240.00 | 266 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 500.00 | 1 209 167.00 | 463 333.00 | 1 672 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 700.00 | 1 422 127.00 | 516 573.00 | 1 938 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 2 513 875.00 | | 2 513 875.00 | 2 513 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 285.00 | | 3 050 285.00 | 3 050 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 985.00 | 1 422 127.00 | 3 566 858.00 | 4 988 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 777.00 | -458 268.00 | | -1 154 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 984.00 | -696 509.00 | | 197 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 207.00 | 3 345 223.00 | | 3 543 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 20 460.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 651.00 | 20 460.00 | | 23 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 858.00 | 3 365 683.00 | | 3 566 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 319.00 | 196 581.00 | | 1 073 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 319.00 | 196 581.00 | | 1 073 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 975.00 | 142 833.00 | | 531 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 975.00 | 142 833.00 | | 531 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 344.00 | 53 748.00 | | 541 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 056.00 | 579 184.00 | | 1 240 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 072.00 | 1 275 693.00 | | 1 042 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 984.00 | -696 509.00 | | 197 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 058.00 | 456 094.00 | 533 025.00 | 1 499 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 058.00 | 456 094.00 | 533 025.00 | 1 499 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |