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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 200.00 | 106 480.00 | 159 720.00 | 266 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139 500.00 | 458 604.00 | 1 680 896.00 | 2 139 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 200.00 | 565 084.00 | 3 346 116.00 | 3 911 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 448.00 | | 606 448.00 | 606 448.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 903.00 | | 719 903.00 | 719 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 103.00 | 565 084.00 | 4 066 019.00 | 4 631 103.00 |
CU Autres participations | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 689.00 | | | -245 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 578.00 | -245 689.00 | | -212 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 732.00 | 4 254 311.00 | | 4 041 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 804 358.00 | | 22 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 9 791.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 726.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 287.00 | 815 876.00 | | 24 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 019.00 | 5 070 186.00 | | 4 066 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 532.00 | | | 406 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 532.00 | | | 406 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 875.00 | | | 286 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 875.00 | | | 286 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 399.00 | 8 942.00 | | 771 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 978.00 | 254 632.00 | | 983 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 578.00 | -245 689.00 | | -212 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 200.00 | | 2 139 500.00 | 4 116 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 500.00 | 3 911 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 115.00 | 613 094.00 | 118 125.00 | 70 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |