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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 500.00 | 1 386 733.00 | 285 767.00 | 1 672 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 700.00 | 1 652 933.00 | 285 767.00 | 1 938 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 736.00 | 22 000.00 | 82 736.00 | 104 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 965 627.00 | | 2 965 627.00 | 2 965 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 363.00 | 22 000.00 | 3 048 363.00 | 3 070 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 063.00 | 1 674 933.00 | 3 334 130.00 | 5 009 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 793.00 | -1 154 777.00 | | -956 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 164.00 | 197 984.00 | | -231 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 043.00 | 3 543 207.00 | | 3 312 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | 23 609.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 42.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 086.00 | 23 651.00 | | 22 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 130.00 | 3 566 858.00 | | 3 334 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 073 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 059.00 | 1 240 056.00 | | 63 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 223.00 | 1 042 072.00 | | 294 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 164.00 | 197 984.00 | | -231 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 700.00 | | | 1 938 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 700.00 | | | 1 938 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 127.00 | 230 807.00 | | 1 422 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 960.00 | 53 240.00 | | 212 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 167.00 | 177 567.00 | | 1 209 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |