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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 500.00 | 20 717.00 | 73 783.00 | 94 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 083.00 | | 1 431 083.00 | 1 431 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 406.00 | 20 432.00 | 35 974.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 110.00 | 41 270.00 | 1 540 840.00 | 1 582 110.00 |
BT Marchandises | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CF Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 777.00 | | 403 777.00 | 403 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 887.00 | 41 270.00 | 1 944 617.00 | 1 985 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
DL TOTAL (I) | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 435.00 | | | 1 399 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 232.00 | | | 1 698 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 617.00 | | | 1 944 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 846.00 | | | 446 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 582 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 270.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 390.00 | 148 003.00 | 560 780.00 | 1 399 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | -1 251 341.00 | 560 780.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 232.00 | -804 541.00 | 1 121 560.00 | 1 698 232.00 |