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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 083.00 | | 1 431 083.00 | 1 431 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 2 580.00 | 1 909.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 426.00 | 65 878.00 | 12 547.00 | 78 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 658.00 | 162 958.00 | 1 446 699.00 | 1 609 658.00 |
BT Marchandises | 322 845.00 | | 322 845.00 | 322 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BZ Autres créances | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CF Disponibilités | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 781.00 | | 592 781.00 | 592 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 438.00 | 162 958.00 | 2 039 480.00 | 2 202 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 668 434.00 | 538 266.00 | | 668 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 324.00 | 150 169.00 | | 170 324.00 |
DL TOTAL (I) | 948 758.00 | 798 434.00 | | 948 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 929.00 | 986 195.00 | | 766 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 529.00 | 26 196.00 | | 70 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 324.00 | 204 548.00 | | 158 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 44 684.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 722.00 | 1 262 538.00 | | 1 090 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 480.00 | 2 060 973.00 | | 2 039 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 937.00 | | 3 720.00 | 1 605 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 083.00 | | | 1 431 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 194.00 | | 3 720.00 | 80 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 184.00 | 6 774.00 | | 156 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 529.00 | 971.00 | | 93 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 655.00 | 5 803.00 | | 62 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 929.00 | 120 705.00 | 478 476.00 | 766 929.00 |
VI Groupe et associés | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 491.00 | 112 491.00 | | 112 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 540.00 | 148 380.00 | 160.00 | 148 540.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 722.00 | 444 497.00 | 478 476.00 | 1 090 722.00 |