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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 500.00 | 93 529.00 | 971.00 | 94 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 083.00 | | 1 431 083.00 | 1 431 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 1 706.00 | 2 782.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 706.00 | 60 949.00 | 14 757.00 | 75 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 937.00 | 156 184.00 | 1 449 753.00 | 1 605 937.00 |
BT Marchandises | 316 914.00 | | 316 914.00 | 316 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BZ Autres créances | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CF Disponibilités | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 156.00 | 156 184.00 | 2 060 973.00 | 2 217 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 266.00 | 388 816.00 | | 538 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 169.00 | 149 450.00 | | 150 169.00 |
DL TOTAL (I) | 798 434.00 | 648 266.00 | | 798 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 195.00 | 977 208.00 | | 986 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | 25 883.00 | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 548.00 | 167 695.00 | | 204 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 684.00 | 35 095.00 | | 44 684.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 1 677.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 538.00 | 1 207 558.00 | | 1 262 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 973.00 | 1 855 824.00 | | 2 060 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 635.00 | 382 910.00 | | 495 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 937.00 | | | 1 605 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 083.00 | | | 1 431 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 234.00 | 21 950.00 | | 134 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 417.00 | 16 112.00 | | 77 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 817.00 | 5 838.00 | | 56 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 548.00 | 204 548.00 | | 204 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VB T. V. A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 195.00 | 119 291.00 | 479 308.00 | 886 195.00 |
VI Groupe et associés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 920.00 | 151 760.00 | 160.00 | 151 920.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 538.00 | 495 635.00 | 479 308.00 | 1 262 538.00 |