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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 500.00 | 58 517.00 | 35 983.00 | 94 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 083.00 | | 1 431 083.00 | 1 431 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 340.00 | 2 080.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 115.00 | 49 150.00 | 7 964.00 | 57 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 118.00 | 108 008.00 | 1 477 110.00 | 1 585 118.00 |
BT Marchandises | 282 430.00 | | 282 430.00 | 282 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 558.00 | | 377 558.00 | 377 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 677.00 | 108 008.00 | 1 854 669.00 | 1 962 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 319.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 511.00 | | | 252 511.00 |
DH Report à nouveau | | 139 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 305.00 | 116 126.00 | | 136 305.00 |
DL TOTAL (I) | 498 816.00 | 362 511.00 | | 498 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 770.00 | 1 251 427.00 | | 1 101 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 690.00 | 54 464.00 | | 50 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 434.00 | 186 430.00 | | 170 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | 39 486.00 | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 563.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 853.00 | 1 532 370.00 | | 1 355 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 669.00 | 1 894 881.00 | | 1 854 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 440.00 | 430 636.00 | | 405 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 110.00 | | 3 008.00 | 1 582 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 083.00 | | | 1 431 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 3 008.00 | 56 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 403.00 | 31 605.00 | 108 008.00 | 76 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 617.00 | 18 900.00 | 58 517.00 | 39 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 12 705.00 | 49 491.00 | 36 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 434.00 | 170 434.00 | | 170 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 770.00 | 151 357.00 | 491 163.00 | 1 101 770.00 |
VI Groupe et associés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 853.00 | 405 440.00 | 491 163.00 | 1 355 853.00 |