| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 749.00 | 92 657.00 | 54 092.00 | 146 749.00 |
AN Terrains | 448 497.00 | 253 499.00 | 194 998.00 | 448 497.00 |
AP Constructions | 2 401 323.00 | 1 771 253.00 | 630 070.00 | 2 401 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405 458.00 | 3 824 035.00 | 2 581 422.00 | 6 405 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 950.00 | 133 257.00 | 35 693.00 | 168 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 592 968.00 | 6 074 702.00 | 3 518 265.00 | 9 592 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 076.00 | | 624 076.00 | 624 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 262.00 | 236 846.00 | 1 734 416.00 | 1 971 262.00 |
BZ Autres créances | 725 787.00 | | 725 787.00 | 725 787.00 |
CF Disponibilités | 660 945.00 | | 660 945.00 | 660 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 235.00 | 236 846.00 | 7 074 389.00 | 7 311 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 904 203.00 | 6 311 549.00 | 10 592 654.00 | 16 904 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 382.00 | 537 382.00 | | 537 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
DG Autres réserves | 5 336 093.00 | 4 643 530.00 | | 5 336 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 142.00 | 692 563.00 | | 461 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 148.00 | 63 390.00 | | 204 148.00 |
DK Provisions réglementées | 329 642.00 | 283 902.00 | | 329 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 745.00 | 6 335 106.00 | | 6 982 745.00 |
DP Provisions pour risques | 5 474.00 | 25 183.00 | | 5 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 474.00 | 25 183.00 | | 5 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 027.00 | 1 695 399.00 | | 1 543 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 55 238.00 | | 7 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 159.00 | 1 011 737.00 | | 1 081 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 488.00 | 461 431.00 | | 455 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 875.00 | 468 309.00 | | 136 875.00 |
EA Autres dettes | 379 238.00 | 412 415.00 | | 379 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 435.00 | 4 104 531.00 | | 3 604 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 654.00 | 10 464 820.00 | | 10 592 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 300 789.00 | |
FM Production stockée | | | 45 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 394 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 744.00 | |
GE Autres charges | | | 29 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 023.00 | 2 806.00 | | 56 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 535.00 | 24 667.00 | | 38 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 149.00 | 51 494.00 | | 41 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 707.00 | 78 966.00 | | 135 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 762.00 | 6 944.00 | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | 3 148.00 | | 2 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 888.00 | 62 244.00 | | 86 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 851.00 | 72 336.00 | | 99 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 856.00 | 6 630.00 | | 35 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 77 534.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 571.00 | 318 110.00 | | 148 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706 748.00 | 13 700 834.00 | | 12 706 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 605.00 | 13 008 271.00 | | 12 245 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 142.00 | 692 563.00 | | 461 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 878.00 | | 1 697 980.00 | 8 108 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 890.00 | 9 592 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 020.00 | 152 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 869.00 | 9 424 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 348.00 | | 29 520.00 | 132 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 639.00 | | 1 668 460.00 | 7 960 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578 532.00 | 709 026.00 | 212 855.00 | 5 578 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 963.00 | 33 714.00 | 9 020.00 | 67 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 510 569.00 | 675 311.00 | 203 835.00 | 5 510 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 903.00 | 86 888.00 | 41 149.00 | 283 903.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 183.00 | | 19 709.00 | 25 183.00 |
6T Sur comptes clients | 221 324.00 | 17 744.00 | 2 222.00 | 221 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 324.00 | 17 744.00 | 2 222.00 | 221 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 410.00 | 104 632.00 | 63 080.00 | 530 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 21 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 888.00 | 41 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 160.00 | 1 081 160.00 | | 1 081 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 238.00 | 379 238.00 | | 379 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 923.00 | | | 1 687 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 339.00 | | | 283 339.00 |
VB T. V. A. | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 027.00 | 647 719.00 | 895 308.00 | 1 543 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 859.00 | | | 257 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VP Divers | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 226.00 | 2 701 078.00 | 10 147.00 | 2 711 226.00 |
VW T.V.A. | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 628.00 | 2 708 320.00 | 895 308.00 | 3 603 628.00 |