| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 365.00 | 176 813.00 | 17 552.00 | 194 365.00 |
AN Terrains | 451 998.00 | 292 728.00 | 159 270.00 | 451 998.00 |
AP Constructions | 2 443 696.00 | 2 124 125.00 | 319 571.00 | 2 443 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351 329.00 | 6 067 544.00 | 1 283 785.00 | 7 351 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 858.00 | 189 228.00 | 53 629.00 | 242 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 712 101.00 | 8 850 439.00 | 1 861 661.00 | 10 712 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 371.00 | | 1 639 371.00 | 1 639 371.00 |
BN En cours de production de biens | 349 926.00 | | 349 926.00 | 349 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 277.00 | 93 678.00 | 2 337 599.00 | 2 431 277.00 |
BZ Autres créances | 671 419.00 | | 671 419.00 | 671 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734 760.00 | 123 229.00 | 2 611 531.00 | 2 734 760.00 |
CF Disponibilités | 883 491.00 | | 883 491.00 | 883 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953 809.00 | 216 907.00 | 8 736 902.00 | 8 953 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 909.00 | 9 067 346.00 | 10 598 563.00 | 19 665 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
DG Autres réserves | 6 216 970.00 | 5 956 821.00 | | 6 216 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 110.00 | 410 149.00 | | 512 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 736.00 | 106 516.00 | | 77 736.00 |
DK Provisions réglementées | 7 700.00 | 123 771.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 235.00 | 7 248 976.00 | | 7 466 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 036.00 | 1 062 449.00 | | 709 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 7 165.00 | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 801.00 | 1 605 771.00 | | 1 266 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 233.00 | 602 494.00 | | 574 233.00 |
EA Autres dettes | 575 127.00 | 452 926.00 | | 575 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 132 328.00 | 3 743 623.00 | | 3 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 563.00 | 10 992 599.00 | | 10 598 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 636.00 | 3 331 534.00 | | 3 014 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 046 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 205 969.00 | |
FM Production stockée | | | 152 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 573 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 107 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 784.00 | 1 144.00 | | 48 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 780.00 | 32 454.00 | | 28 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 935.00 | 44 205.00 | | 116 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 499.00 | 77 803.00 | | 194 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 139.00 | 16 171.00 | | 24 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | 5 511.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 003.00 | 24 374.00 | | 25 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 496.00 | 53 429.00 | | 169 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 850.00 | 158 193.00 | | 126 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 101.00 | 14 672 499.00 | | 15 952 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439 991.00 | 14 262 350.00 | | 15 439 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 110.00 | 410 149.00 | | 512 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 457 614.00 | | 254 487.00 | 10 457 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 712 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 489 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 330.00 | | 16 133.00 | 184 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251 527.00 | | 238 354.00 | 10 251 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196 756.00 | 653 683.00 | 8 850 439.00 | 8 196 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 318.00 | 8 496.00 | 176 813.00 | 168 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028 439.00 | 645 187.00 | 8 673 626.00 | 8 028 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 771.00 | 864.00 | 116 935.00 | 123 771.00 |
6T Sur comptes clients | 181 200.00 | 9 762.00 | 97 283.00 | 181 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 200.00 | 132 990.00 | 97 283.00 | 181 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 971.00 | 133 855.00 | 214 218.00 | 304 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 97 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864.00 | 116 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 801.00 | 1 266 801.00 | | 1 266 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 282.00 | 305 282.00 | | 305 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 127.00 | 575 127.00 | | 575 127.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 875.00 | 2 318 875.00 | | 2 318 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
VB T. V. A. | 191 356.00 | 191 356.00 | | 191 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 036.00 | 591 344.00 | 117 692.00 | 709 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 627.00 | | | 453 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 250.00 | 311 250.00 | | 311 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 127.00 | 3 116 114.00 | 16 013.00 | 3 132 127.00 |
VW T.V.A. | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 328.00 | 3 014 636.00 | 117 692.00 | 3 132 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |