| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 564.00 | 186 789.00 | 62 774.00 | 249 564.00 |
AN Terrains | 471 998.00 | 299 628.00 | 172 370.00 | 471 998.00 |
AP Constructions | 2 443 696.00 | 2 193 226.00 | 250 470.00 | 2 443 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342 264.00 | 6 387 796.00 | 954 468.00 | 7 342 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 563.00 | 196 816.00 | 74 746.00 | 271 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 940.00 | 9 264 256.00 | 1 542 684.00 | 10 806 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 312.00 | | 1 736 312.00 | 1 736 312.00 |
BN En cours de production de biens | 208 735.00 | | 208 735.00 | 208 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 997.00 | | 277 997.00 | 277 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 115.00 | 96 940.00 | 2 068 175.00 | 2 165 115.00 |
BZ Autres créances | 611 960.00 | | 611 960.00 | 611 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 222.00 | | 3 010 222.00 | 3 010 222.00 |
CF Disponibilités | 2 275 722.00 | | 2 275 722.00 | 2 275 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 678.00 | 96 940.00 | 10 234 738.00 | 10 331 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 138 618.00 | 9 361 195.00 | 11 777 422.00 | 21 138 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
DG Autres réserves | 6 579 080.00 | 6 216 970.00 | | 6 579 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 635.00 | 512 110.00 | | 580 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 803.00 | 77 736.00 | | 49 803.00 |
DK Provisions réglementées | 14 640.00 | 7 700.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 875 878.00 | 7 466 235.00 | | 7 875 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 127.00 | 709 036.00 | | 956 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 7 130.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 438.00 | 1 266 801.00 | | 1 511 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 990.00 | 574 233.00 | | 780 990.00 |
EA Autres dettes | 582 444.00 | 575 127.00 | | 582 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 545.00 | 3 132 328.00 | | 3 901 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 422.00 | 10 598 563.00 | | 11 777 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 545.00 | 3 014 636.00 | | 3 901 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 105 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 254 710.00 | |
FM Production stockée | | | -91 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 702 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 47 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 609 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 733.00 | 48 784.00 | | 16 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 266.00 | 28 780.00 | | 29 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937.00 | 116 935.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 936.00 | 194 499.00 | | 47 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 580.00 | 24 139.00 | | 25 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 864.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 691.00 | 25 003.00 | | 38 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 245.00 | 169 496.00 | | 9 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 214.00 | 35 000.00 | | 71 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 167.00 | 126 850.00 | | 262 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581 407.00 | 15 952 101.00 | | 17 581 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 773.00 | 15 439 991.00 | | 17 000 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 635.00 | 512 110.00 | | 580 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712 101.00 | | 241 174.00 | 10 712 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 336.00 | 10 806 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 336.00 | 10 529 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 463.00 | | 55 199.00 | 200 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489 881.00 | | 185 975.00 | 10 489 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 439.00 | 555 918.00 | 142 101.00 | 8 850 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 813.00 | 9 976.00 | | 176 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673 626.00 | 545 942.00 | 142 101.00 | 8 673 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | 8 877.00 | 1 937.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 93 678.00 | 12 584.00 | 9 323.00 | 93 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 907.00 | 12 584.00 | 132 551.00 | 216 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 607.00 | 21 461.00 | 134 488.00 | 224 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 584.00 | 9 323.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 877.00 | 1 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 438.00 | 1 511 438.00 | | 1 511 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 353.00 | 188 353.00 | | 188 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 576.00 | 314 576.00 | | 314 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 904.00 | 125 904.00 | | 125 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 444.00 | 582 444.00 | | 582 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 787.00 | 2 048 787.00 | | 2 048 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VB T. V. A. | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 127.00 | 956 127.00 | | 956 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 255.00 | | | 379 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 331.00 | 443 331.00 | | 443 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 882.00 | 2 787 869.00 | 16 013.00 | 2 803 882.00 |
VW T.V.A. | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 545.00 | 3 901 545.00 | | 3 901 545.00 |