| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 232.00 | 168 318.00 | 9 914.00 | 178 232.00 |
AN Terrains | 451 998.00 | 284 981.00 | 167 017.00 | 451 998.00 |
AP Constructions | 2 410 247.00 | 2 046 705.00 | 363 542.00 | 2 410 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181 148.00 | 5 525 658.00 | 1 655 490.00 | 7 181 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 134.00 | 171 095.00 | 37 038.00 | 208 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 457 614.00 | 8 196 756.00 | 2 260 857.00 | 10 457 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 738.00 | | 1 283 738.00 | 1 283 738.00 |
BN En cours de production de biens | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 094.00 | | 152 094.00 | 152 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 780.00 | 181 200.00 | 2 429 580.00 | 2 610 780.00 |
BZ Autres créances | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684 137.00 | | 2 684 137.00 | 2 684 137.00 |
CF Disponibilités | 1 361 646.00 | | 1 361 646.00 | 1 361 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 942.00 | 181 200.00 | 8 731 742.00 | 8 912 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 370 556.00 | 8 377 956.00 | 10 992 599.00 | 19 370 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
DG Autres réserves | 5 956 821.00 | 5 823 611.00 | | 5 956 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 149.00 | 213 157.00 | | 410 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 516.00 | 136 170.00 | | 106 516.00 |
DK Provisions réglementées | 123 771.00 | 162 465.00 | | 123 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 976.00 | 6 987 122.00 | | 7 248 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 449.00 | 1 103 838.00 | | 1 062 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 7 105.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 771.00 | 1 430 927.00 | | 1 605 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 494.00 | 479 268.00 | | 602 494.00 |
EA Autres dettes | 452 926.00 | 341 046.00 | | 452 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | 122 646.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 623.00 | 3 484 830.00 | | 3 743 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 599.00 | 10 471 952.00 | | 10 992 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 988 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 144 246.00 | |
FM Production stockée | | | 132 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 654 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 50 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 34 534.00 | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 454.00 | 31 057.00 | | 32 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 205.00 | 73 682.00 | | 44 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 803.00 | 139 273.00 | | 77 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 171.00 | 34 644.00 | | 16 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 511.00 | 8 318.00 | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 374.00 | 42 962.00 | | 24 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 429.00 | 96 310.00 | | 53 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 193.00 | 55 321.00 | | 158 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 499.00 | 12 664 329.00 | | 14 672 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 262 350.00 | 12 451 172.00 | | 14 262 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 149.00 | 213 157.00 | | 410 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907 791.00 | | 564 531.00 | 9 907 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 10 457 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 709.00 | 10 251 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 380.00 | | 2 950.00 | 181 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 654.00 | | 557 581.00 | 9 708 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | 4 000.00 | 17 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561 518.00 | 647 255.00 | 12 017.00 | 7 561 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 019.00 | 19 298.00 | | 149 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412 499.00 | 627 957.00 | 12 017.00 | 7 412 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 465.00 | 5 511.00 | 44 205.00 | 162 465.00 |
6T Sur comptes clients | 224 929.00 | 4 173.00 | 47 902.00 | 224 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 929.00 | 4 173.00 | 47 902.00 | 224 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 394.00 | 9 684.00 | 92 107.00 | 387 394.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | 47 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 511.00 | 44 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 771.00 | 1 605 771.00 | | 1 605 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 847.00 | 293 847.00 | | 293 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 926.00 | 452 926.00 | | 452 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 629.00 | 2 389 629.00 | | 2 389 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
VB T. V. A. | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 449.00 | 650 359.00 | 412 089.00 | 1 062 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 510.00 | | | 467 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 456.00 | 274 456.00 | | 274 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 819.00 | 3 155 805.00 | 16 013.00 | 3 171 819.00 |
VW T.V.A. | 166 173.00 | 166 173.00 | | 166 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 623.00 | 3 331 534.00 | 412 089.00 | 3 743 623.00 |