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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 23 185.00 | 1 331.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 750.00 | 94 659.00 | 77 090.00 | 171 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 890.00 | 227 393.00 | 51 497.00 | 278 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 003.00 | 345 238.00 | 164 765.00 | 510 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
BT Marchandises | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 728.00 | 334.00 | 49 394.00 | 49 728.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 300 098.00 | | 300 098.00 | 300 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 267.00 | 334.00 | 630 932.00 | 631 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 270.00 | 345 572.00 | 795 698.00 | 1 141 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | 392 249.00 | 366 920.00 | | 392 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | 25 329.00 | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 627 144.00 | 602 501.00 | | 627 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | 23 674.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | 14 066.00 | | 37 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 459.00 | 89 816.00 | | 115 459.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 553.00 | 127 556.00 | | 168 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 698.00 | 730 057.00 | | 795 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 963.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 16 687.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 16 687.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 449.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 482.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 830.00 | 5 205.00 | | 14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 1 509.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 773.00 | 739 216.00 | | 796 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 130.00 | 713 887.00 | | 772 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 643.00 | 25 329.00 | | 24 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | 10 258.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 383.00 | 68 370.00 | | 491 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 510 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 750.00 | 475 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 756.00 | 68 150.00 | | 456 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | 220.00 | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 025.00 | 51 963.00 | 49 750.00 | 343 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 025.00 | 51 963.00 | 49 750.00 | 343 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 6 043.00 | 6 789.00 | 12 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 051.00 | 70 584.00 | 1 467.00 | 72 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 553.00 | 161 764.00 | 6 789.00 | 168 553.00 |