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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 23 747.00 | 769.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 559.00 | 111 705.00 | 58 855.00 | 170 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 323.00 | 156 895.00 | 149 428.00 | 306 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 334.00 | 292 346.00 | 243 988.00 | 536 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
BT Marchandises | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024.00 | 667.00 | 63 357.00 | 64 024.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 324 452.00 | | 324 452.00 | 324 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 527.00 | 667.00 | 665 860.00 | 666 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 861.00 | 293 013.00 | 909 848.00 | 1 202 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
DG Autres réserves | 32 774.00 | 3 470.00 | | 32 774.00 |
DH Report à nouveau | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 29 305.00 | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 674 016.00 | 656 449.00 | | 674 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 202.00 | 57 078.00 | | 40 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 31 883.00 | | 60 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 204.00 | 120 487.00 | | 134 204.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 832.00 | 209 448.00 | | 235 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 848.00 | 865 897.00 | | 909 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 316.00 | 169 246.00 | | 209 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 735.00 | | 118 715.00 | 523 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 116.00 | 536 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 900.00 | 501 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 584.00 | | 118 715.00 | 488 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 212.00 | 60 648.00 | 80 515.00 | 312 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 212.00 | 60 648.00 | 80 515.00 | 312 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 202.00 | 13 686.00 | 26 516.00 | 40 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 686.00 | 86 220.00 | 1 467.00 | 87 686.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 832.00 | 209 316.00 | 26 516.00 | 235 832.00 |