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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 24 028.00 | 488.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 421.00 | 126 434.00 | 51 988.00 | 178 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 018.00 | 180 886.00 | 131 132.00 | 312 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 441.00 | 331 347.00 | 258 094.00 | 589 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
BT Marchandises | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | 425.00 | 16 893.00 | 17 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 326 099.00 | | 326 099.00 | 326 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 304.00 | 425.00 | 693 879.00 | 694 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 746.00 | 331 772.00 | 951 973.00 | 1 283 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
DG Autres réserves | 50 341.00 | 32 774.00 | | 50 341.00 |
DH Report à nouveau | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | 17 567.00 | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 723 352.00 | 674 016.00 | | 723 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 516.00 | 40 202.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 60 826.00 | | 47 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 120.00 | 134 204.00 | | 154 120.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 621.00 | 235 832.00 | | 228 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973.00 | 909 848.00 | | 951 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 243.00 | 209 316.00 | | 214 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 334.00 | | 75 218.00 | 536 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 47 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 111.00 | 589 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 837.00 | 514 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 399.00 | | 35 393.00 | 501 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 39 825.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 346.00 | 59 149.00 | 20 148.00 | 292 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 346.00 | 59 149.00 | 20 148.00 | 292 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 516.00 | 12 138.00 | 14 378.00 | 26 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 491.00 | 116 119.00 | 1 372.00 | 117 491.00 |
VW T.V.A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 621.00 | 214 243.00 | 14 378.00 | 228 621.00 |