| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 23 466.00 | 1 050.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 593.00 | 103 538.00 | 68 055.00 | 171 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 475.00 | 185 209.00 | 107 266.00 | 292 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 735.00 | 312 213.00 | 211 522.00 | 523 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
BT Marchandises | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 338.00 | 667.00 | 56 672.00 | 57 338.00 |
BZ Autres créances | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 042.00 | 667.00 | 654 375.00 | 655 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 777.00 | 312 880.00 | 865 897.00 | 1 178 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | 416 893.00 | 392 249.00 | | 416 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 305.00 | 24 643.00 | | 29 305.00 |
DL TOTAL (I) | 656 449.00 | 627 144.00 | | 656 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 078.00 | 12 832.00 | | 57 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 37 262.00 | | 31 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | 115 459.00 | | 120 487.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 448.00 | 168 553.00 | | 209 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 897.00 | 795 698.00 | | 865 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 246.00 | 161 764.00 | | 169 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 003.00 | | | 510 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 238.00 | 62 873.00 | 95 898.00 | 345 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 238.00 | 62 873.00 | 95 898.00 | 345 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 078.00 | 16 876.00 | 40 202.00 | 57 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 381.00 | 88 914.00 | 1 467.00 | 90 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 448.00 | 169 246.00 | 40 202.00 | 209 448.00 |