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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AN Terrains | 4 052.00 | 3 582.00 | 469.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 058.00 | 327 132.00 | 391 925.00 | 719 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 758.00 | 349 863.00 | 520 895.00 | 870 758.00 |
BT Marchandises | 531 752.00 | | 531 752.00 | 531 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 612.00 | 3 479.00 | 117 132.00 | 120 612.00 |
BZ Autres créances | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CF Disponibilités | 354 931.00 | | 354 931.00 | 354 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 599.00 | 3 479.00 | 1 235 119.00 | 1 238 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 357.00 | 353 342.00 | 1 756 014.00 | 2 109 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 360 602.00 | 443 542.00 | | 360 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 671.00 | -82 940.00 | | -371 671.00 |
DL TOTAL (I) | 130 830.00 | 502 502.00 | | 130 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 974.00 | 279 799.00 | | 220 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 386.00 | 69 070.00 | | 104 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 264.00 | 203 159.00 | | 1 088 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 559.00 | 220 276.00 | | 211 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 184.00 | 772 306.00 | | 1 625 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 014.00 | 1 274 808.00 | | 1 756 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 517.00 | 470 808.00 | | 1 344 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 478 691.00 | | 5 478 691.00 | 5 478 691.00 |
FD Production vendue biens | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
FG Production vendue services | 319 830.00 | | 319 830.00 | 319 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 469.00 | | 5 823 469.00 | 5 823 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 873.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 415.00 | 15 833.00 | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 433.00 | 16 707.00 | | 20 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 708.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 251.00 | 5 387.00 | | 55 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 766.00 | 6 095.00 | | 57 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 332.00 | 10 611.00 | | -37 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 671.00 | -82 940.00 | | -371 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 992.00 | 16 039.00 | | 24 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 531.00 | | 238 414.00 | 761 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 128 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 187.00 | 870 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 129.00 | 730 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 796.00 | | 216 770.00 | 638 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 105.00 | | 21 644.00 | 109 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 857.00 | 55 691.00 | 71 685.00 | 365 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | | 1 807.00 | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 228.00 | 55 691.00 | 69 878.00 | 352 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 264.00 | 1 088 264.00 | | 1 088 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
UP Prêts | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
UX Autres créances clients | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 558.00 | 44 277.00 | 176 280.00 | 220 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VP Divers | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 019.00 | 454 966.00 | 5 053.00 | 460 019.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 798.00 | 1 344 517.00 | 176 280.00 | 1 520 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
ST Autres comptes | 532 529.00 | | | 532 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 747.00 | | | 445 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 137 605.00 | | | 1 137 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 593.00 | | | 978 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 902.00 | | | 1 047 902.00 |