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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AN Terrains | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 211.00 | 440 234.00 | 290 977.00 | 731 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 644.00 | 464 507.00 | 404 136.00 | 868 644.00 |
BT Marchandises | 600 766.00 | | 600 766.00 | 600 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 176.00 | 3 716.00 | 77 459.00 | 81 176.00 |
BZ Autres créances | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
CF Disponibilités | 558 172.00 | | 558 172.00 | 558 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 926.00 | 3 716.00 | 1 410 210.00 | 1 413 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 571.00 | 468 224.00 | 1 814 346.00 | 2 282 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | -58 912.00 | -11 069.00 | | -58 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585.00 | -47 842.00 | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 103 572.00 | 82 987.00 | | 103 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 212.00 | 225 880.00 | | 170 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 669.00 | 152 651.00 | | 241 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 972.00 | 1 271 627.00 | | 1 094 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 169.00 | 199 076.00 | | 203 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 774.00 | 1 849 236.00 | | 1 710 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 346.00 | 1 932 224.00 | | 1 814 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 801.00 | 1 696 585.00 | | 1 355 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 973.00 | 1 094 973.00 | | 1 094 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
UX Autres créances clients | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 646.00 | 3 343.00 | 113 303.00 | 116 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VP Divers | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 140.00 | 340 490.00 | 6 650.00 | 347 140.00 |
VW T.V.A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 104.00 | 1 355 801.00 | 113 303.00 | 1 469 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |