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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 881.00 | 274 954.00 | 200 927.00 | 475 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 812.00 | 276 027.00 | 308 785.00 | 584 812.00 |
BT Marchandises | 788 841.00 | 26 808.00 | 762 033.00 | 788 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 176.00 | 3 222.00 | 64 953.00 | 68 176.00 |
BZ Autres créances | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CF Disponibilités | 1 847 646.00 | | 1 847 646.00 | 1 847 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 720.00 | 30 030.00 | 2 799 689.00 | 2 829 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 533.00 | 306 057.00 | 3 108 475.00 | 3 414 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DH Report à nouveau | | -38 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 736.00 | 146 257.00 | | 283 736.00 |
DL TOTAL (I) | 473 567.00 | 249 830.00 | | 473 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 008.00 | 113 404.00 | | 935 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 006.00 | 255 811.00 | | 326 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 389.00 | 901 885.00 | | 1 142 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 503.00 | 203 669.00 | | 231 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634 908.00 | 1 475 520.00 | | 2 634 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 475.00 | 1 725 351.00 | | 3 108 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 380.00 | 1 166 499.00 | | 2 272 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
UX Autres créances clients | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 797.00 | 281 930.00 | 3 867.00 | 285 797.00 |