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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 890.00 | 228 554.00 | 243 336.00 | 471 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 580.00 | 238 982.00 | 351 598.00 | 590 580.00 |
BT Marchandises | 710 607.00 | 16 904.00 | 693 702.00 | 710 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 889.00 | 5 917.00 | 79 972.00 | 85 889.00 |
BZ Autres créances | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
CF Disponibilités | 467 257.00 | | 467 257.00 | 467 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 574.00 | 22 821.00 | 1 373 752.00 | 1 396 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 155.00 | 261 804.00 | 1 725 351.00 | 1 987 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | -38 327.00 | -58 912.00 | | -38 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 257.00 | 20 585.00 | | 146 257.00 |
DL TOTAL (I) | 249 830.00 | 103 572.00 | | 249 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 404.00 | 170 212.00 | | 113 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 811.00 | 241 669.00 | | 255 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 885.00 | 1 094 972.00 | | 901 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 669.00 | 203 169.00 | | 203 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 520.00 | 1 710 774.00 | | 1 475 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 351.00 | 1 814 346.00 | | 1 725 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 499.00 | 1 355 801.00 | | 1 166 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 885.00 | 901 885.00 | | 901 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
UX Autres créances clients | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 409.00 | 17 199.00 | 53 210.00 | 70 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 366.00 | 298 130.00 | 11 236.00 | 309 366.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 710.00 | 1 166 499.00 | 53 210.00 | 1 219 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |